Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

1. Το ενημερωτικό δελτίο του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ περιέχει, πλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδεται με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 76, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) δήλωση ότι ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ είναι τροφοδοτικός συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ και, υπό αυτήν την ιδιότητα, επενδύει διαρκώς ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) ή περισσότερο του ενεργητικού του σε μερίδια του εν λόγω κύριου ΟΣΕΚΑ,
β) τον επενδυτικό του σκοπό και την επενδυτική του πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται και των επιπτώσεών τους και του κατά πόσον οι αποδόσεις του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ είναι ταυτόσημες ή, εναλλακτικά, σε ποιον βαθμό και για ποιους λόγους διαφέρουν, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφοι 2 και 3,
γ) σύντομη περιγραφή του κύριου ΟΣΕΚΑ, της οργάνωσής του, του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται και των επιπτώσεών τους, καθώς και ενημέρωση για τον τρόπο απόκτησης του ενημερωτικού δελτίου του κύριου ΟΣΕΚΑ,
δ) σύνοψη της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ ή του εσωτερικού κανονισμού επιχειρηματικής συμπεριφοράς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 68 παράγραφος 1,
ε) τον τρόπο με τον οποίο οι μεριδιούχοι του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δύνανται να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ και τη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ ή του εσωτερικού κανονισμού επιχειρηματικής συμπεριφοράς,
στ) περιγραφή κάθε αμοιβής ή επιστροφής εξόδων που καταβάλλονται από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, λόγω της επένδυσής του σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, καθώς και των συνολικών επιβαρύνσεων του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ και
ζ) περιγραφή των φορολογικών επιπτώσεων για τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, από την επένδυση σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ.
2. Πλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 77, στην ετήσια έκθεση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ αναφέρονται οι συνολικές επιβαρύνσεις του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ.
Στην ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ αναφέρεται ο τρόπος απόκτησης της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης του κύριου ΟΣΕΚΑ.
3. Πλέον των υποχρεώσεών του βάσει των άρθρων 78 και 84, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο του κύριου ΟΣΕΚΑ, εφόσον έχει αδειοδοτηθεί σε άλλο κράτος μέλος, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, και κάθε τροποποίησή τους, καθώς και την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ.
4. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αναφέρει σε κάθε ενημερωτικό και διαφημιστικό έντυπο ή ανακοίνωση ότι επενδύει διαρκώς ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) ή περισσότερο του ενεργητικού του σε μερίδια συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ.
5. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ διαθέτει στους επενδυτές δωρεάν, κατόπιν αιτήματός τους, αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου και της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης του κύριου ΟΣΕΚΑ σε έντυπη μορφή.