1. Το Ν.Π.Ι.Δ. τηρεί σε τραπεζικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα, λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου. Στους λογαριασμούς αυτούς κατατίθενται οι πάσης φύσεως πόροι (άρθρο 58) και από αυτόν καταβάλλονται οι πάσης φύσεως πληρωμές.
2. Οι λογαριασμοί αυτοί ανοίγονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μνημονεύει το/τα Τραπεζικό/ά ίδρυμα/τα.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. εγκρίνονται οι συμβάσεις συνεργασίας του Ν.Π.Ι.Δ. με τα Τραπεζικά Ιδρύματα.
4. Στις συμβάσεις που καταρτίζονται με τα τραπεζικά ιδρύματα για τους λογαριασμούς όψεως προβλέπονται μεταξύ άλλων ότι το τραπεζικό ίδρυμα:
α) ενημερώνει το Ν.Π.Ι.Δ. εντός εύλογου χρόνου από την κατάθεση ποσού. Η ενημέρωση περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία κατάθεσης, την αιτιολογία και το όνομα του καταθέτη,
β) λαμβάνει από το αρμόδιο Τμήμα εντολές πληρωμών για κάθε είδους δαπάνη του Ν.Π.Ι.Δ.,
γ) ελέγχει για τη νομιμότητα των καταβολών και των εισπράξεων, σύμφωνα με όσα διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές
δ) διεκπεραιώνει την εντολή πληρωμών, εφόσον κρίνει ότι όλα είναι σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές,
ε) ενημερώνει το αρμόδιο Τμήμα εντός εύλογου χρόνου για την καταβολή ποσού αναφέροντας το ποσό, την ημερομηνία καταβολής, την αιτιολογία και το όνομα του δικαιούχου.